資金繰り｜日本橋不動産

現在の口座残高

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今後12ヶ月の最低残高

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巡航月次収支（マーケ終了後）

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口座残高の推移と予測

実線＝口座実データ（借入返済含む全入出金）／破線＝12ヶ月予測（売上予測API − 固定費 − マーケ講座）

実績残高予測残高アラート閾値（）

売上予想は稼働90%を目標に空き日をADRで埋めた試算（3物件合計・室料＋清掃費）。稼働率90%以上の月と過去月は実績値。「参考値」＝予約実績が無く売り出し価格ベース、「巡航仮」＝APIの範囲外で仮置き。

月	稼働率	売上予想	固定支出	マーケ	収支	月末残高

2025年4月〜2026年7月15日。口座の実データ。残高は口座明細の実値。

月	入金	出金	収支	月末残高	メモ

直近3ヶ月平均。経常＝毎月続く／変動＝月により増減／一時＝近く消える（マーケ講座は2026年9月引落で終了）。

直近3ヶ月平均。事業運営に直結した経費が中心。合同会社minka＝清掃/運営外注（毎月11,000円）。

MFクラウド名義の約86,000円は会計ソフト代ではなく「リネン55,000＋MF会計5,000＋不明26,000」。名義に注意。
旅行・宿泊・会員費：マリオット系(MVCI等)は毎月約7.5万の会員費、ANA/JAL航空券は一時。全額を事業経費として処理する前提（税務区分は顧問税理士に要確認）。

GMOあおぞらの入出金明細CSV（Shift-JIS）をここに入れると、口座実データの残高推移を最新化します。サーバー不要・ブラウザ内で処理します。

CSVをドラッグ＆ドロップ、またはクリックして選択

statement-101-1-*.csv 形式に対応。日付昇順＋同一日内はCSV原順で残高を整合させます。

数値を変更すると予測・アラートが即再計算されます。②残高予測シートの黄色セルに対応。

固定支出計（マーケ除く）：円/月

アラート閾値

「その他小口・変動費」44.2万は実績からの逆算値。固定費の積み上げ(163.9万)では直近6ヶ月の実績出金(平均231.4万)に月38.2万足りなかったため、その差額を計上している。税金の塊・修繕・変動費を含む想定。
富士河口湖の開業投資、中島氏からの追加入金（過去3,100万円）は「なし」で計算。
役員報酬（ユカ75,000＋タケノブ80,000）は毎月継続。旅行/会員費・飲食も全額を事業経費として処理。
借入返済（八広194,441＋公庫56,000）は費用でなく元利返済。うち元本約10万/月は負債圧縮（純資産は増える）。
売上予測は専用GAS APIが公式ロジックを実装済み。APIの範囲外の月は巡航値（初期240万）で補完。
差額38.2万の内訳は未特定。費目分解（MF連携）で特定できれば、削れる支出と削れない支出が分かれる。